12月6日基金净值：嘉实优化红利混合A最新净值1.395，涨1.16%

本站消息，12月6日，嘉实优化红利混合A最新单位净值为1.395元，累计净值为3.281元，较前一交易日上涨1.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.79%，近3个月上涨16.06%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实优化红利混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.64%，债券占净值比0.09......【更多...】

2024-12-21

12月6日基金净值：500增强LOF最新净值1.617，涨1.2%

本站消息，12月6日，500增强LOF最新单位净值为1.617元，累计净值为1.0386元，较前一交易日上涨1.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.32%，近3个月上涨28.35%，近6个月上涨13.08%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 500增强LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.68%，无债券类资产，现金占净......【更多...】

2024-12-20

12月6日基金净值：中庚价值灵动灵活配置混合最新净值2.1737，涨1.41%

本站消息，12月6日，中庚价值灵动灵活配置混合最新单位净值为2.1737元，累计净值为2.1737元，较前一交易日上涨1.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨27.5%，近6个月上涨9.04%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值灵动灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.94%，债券占......【更多...】

2024-12-20